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Tesouraria

A Sage XRT, maior fornecedora de software de tesouraria do país, tem como foco o desenvolvimento de softwares para gestão de tesouraria com 2 módulos principais: Gestão de Caixa e Gestão de Operações Financeiras.

Gestão de Caixa

Gerenciamento do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, abrangendo funcionalidades para otimizar as atividades diárias de tesouraria tais como: controle de saldos bancários, conciliação financeira, leitura e importação de extratos em diversos formatos, transferência bancária (cash pooling, ZBA), fechamento de caixa, contabilização de tarifas, etc. Oferece também todo o instrumental para análises financeiras diversas: simulação e fotografia de cenários, comparativo de cenários, exposição e concentração, entre outros.

Reconcialiação Bancária

Suporta o processo de reconciliação contábil entre os extratos de conta corrente e o razão contábil das contas bancárias, disponibilizando relatórios de fechamento mensal para auditoria.

Planejamento de liquidez

Geração e gestão de orçamento de caixa. Apuração de desvios, análise de discrepâncias, controle de versões orçamentárias e comparativo com o realizado de caixa.

Operações Financeiras

Gestão das operações ativas e passivas, atendimento as normas contábeis do IFRS / IAS 39, controle de covenants financeiros e não financeiros, marcação a mercado com uso de diversos modelos de cálculos, importação de índices financeiros, limites de exposição, bloqueios judiciais e não judiciais, boletagem, arquivar e vincular imagem de contratos nas operações, e muito mais.

Pagamentos

Geração e automação de pagamentos físicos ou eletrônicos nos vários padrões do mercado brasileiro, trocando informações de envio e retorno destes arquivos em total segurança.

Plataforma de comunicação multi-bancária

Solução de comunicação entre a empresa e diversos bancos, utilizando diversos protocolos e os mais modernos recursos de segurança do mercado.

 

SAGE XRT3

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